Contrôle de gestion de la Trésorerie (outils de)

09 - Comptabilité - Fiscalité - Gestion

Contrôle de gestion de la Trésorerie (outils de)


OBJECTIFS :
Acquérir une méthodologie et maîtriser les outils pour établir des prévisions de Trésorerie fiables.

Méthode pédagogique :

      • Apports théoriques et méthodologiques.
      • Nombreux cas pratiques.
      • Evaluation par questionnaire.

Public concerné :

Toute personne en charge de la gestion quotidienne de la Trésorerie.

Niveau – Prérequis :

Aucun prérequis.

CONTENU ET QUESTIONS TRAITEES :

1 / Situer la Trésorerie dans la gestion

Les mouvements comptables,
Les flux financiers.

2 / Construire le budget de Trésorerie

Collecter l’information, construire les prévisions,
Élaborer les budgets détaillés : budget de TVA, des décaissements et des encaissements,
Construire le budget global,
Déterminer les besoins et les excédents prévisionnels.

3 / Équilibrer la Trésorerie

Mode de financement des besoins.

4 / Mise à jour permanente du budget et réactualisation

Suivre les réalisations et mesurer les écarts,
Ajuster les prévisions initiales.

5 / Connaître les principaux financements à court terme

Le découvert,
L’escompte de créances,
La loi Dailly,
L’affacturage.

  • DUREE : Inter : 9h-12h30 & 13h30-17h - Intra : horaires à définir.

  • NOMBRE DE PARTICIPANTS : Inter : de 3 à 8 personnes - Intra : de 1 à 8 personnes.

  • LIEU DE FORMATION : Inter : IFCP Saint Ouen l’Aumône -
    Intra : IFCP ou dans vos locaux.

  • DOCUMENTATION : support de cours distribué aux stagiaires.

  • TARIF : Inter : 360 Euros HT par stagiaire - Intra : nous consulter.

  • ORGANISATION : formation adaptée sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

  • ATTESTATION DE STAGE délivrée à l'issue de la formation.