Méthode pédagogique :
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- Apports théoriques et méthodologiques.
- Nombreux cas pratiques.
- Evaluation par questionnaire.
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Public concerné :
Toute personne en charge de la gestion quotidienne de la Trésorerie.
Niveau – Prérequis :
Aucun prérequis.
CONTENU ET QUESTIONS TRAITEES :
1 / Situer la Trésorerie dans la gestion
Les mouvements comptables,
Les flux financiers.
2 / Construire le budget de Trésorerie
Collecter l’information, construire les prévisions,
Élaborer les budgets détaillés : budget de TVA, des décaissements et des encaissements,
Construire le budget global,
Déterminer les besoins et les excédents prévisionnels.
3 / Équilibrer la Trésorerie
Mode de financement des besoins.
4 / Mise à jour permanente du budget et réactualisation
Suivre les réalisations et mesurer les écarts,
Ajuster les prévisions initiales.
5 / Connaître les principaux financements à court terme
Le découvert,
L’escompte de créances,
La loi Dailly,
L’affacturage.
- DUREE : Inter : 9h-12h30 & 13h30-17h - Intra : horaires à définir.
- NOMBRE DE PARTICIPANTS : Inter : de 3 à 8 personnes - Intra : de 1 à 8 personnes.
- LIEU DE FORMATION : Inter : IFCP Saint Ouen l’Aumône -
Intra : IFCP ou dans vos locaux.
- DOCUMENTATION : support de cours distribué aux stagiaires.
- TARIF : Inter : 360 Euros HT par stagiaire - Intra : nous consulter.
- ORGANISATION : formation adaptée sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.
- ATTESTATION DE STAGE délivrée à l'issue de la formation.